东阳光回应280亿收购案焦点_【浙江增值税发票开票软件数电版【代办电话13434104765；QQ2188982664】】

北京10月10日消息：东阳光旗下的火山云增资35亿和40亿，总计75亿元。增资完成后，双方将分别持有东数一号46.67%和53.33%的股份。接着，东数一号将通过其全资孙公司宜昌东数三号投资有限责任公司（简称“东数三号”），以280亿的价格收购目标公司的全部股权。交易完成后，东阳光将间接参股秦淮数据中国。

本次交易的框架。图片来源：东阳光公告

具体交易流程如下：

第一步：东阳光及其子公司深圳东阳光实业共同向“东数一号”增资75亿元。公告显示，“东数一号”承诺，将吸引其他投资者入股，筹措资金以实施此次收购，并确保在完成此次收购后，东阳光所持有的股权比例不超过30%。

根据公告信息显示，目前东数一号注册资本较低，仅20万元。在东阳光进行35亿元增资的情况下，其持股比例不超过30%。如果其他投资方的增资价格与东阳光一致，则东数一号通过股权募资的总金额可能达到116.67亿元以上。这意味着，其他投资方需额外增资41.67亿元以上以完成这个目标。

浙江增值税发票开票软件数电版【代办电话13434104765；QQ2188982664】东阳光在其于9月24日发布的回复公告中提及，具体引入的投资方包括国资投资基金、保险资金和产业资本等多种类型的多元优质联合投资人。

值得一提的是，在9月11日的一则报道中提到，参与此次收购的买方团队包括宜都国投。

到目前为止，截止至9月29日，东阳光所发布相关的公告并未提到宜都国投的信息。目前，截至发稿时间，东阳光对这一疑问也没有给出答复。

第二步，东数一号会将上述增资款投入下属全资子公司上海东创未来数据有限责任公司（以下简称“东创未来”）。当前，东创未来已与银团签订并购贷款合同，接下来东创未来打算用这部分贷款资金以及来自东数一号的资金，进一步投入到其全资子公司东数三号中。

关于银团并购贷款合同的利率，东阳光的相关人员向央广财经记者表示，由于当前有保密的要求，利率的具体数值还未对外公布，仍然在保密当中。一旦确认，公司将会发布后续公告予以公布。

某知名银行新兴产业事业部的人士向央广财经记者表示，并购贷款的浙江增值税发票开票软件数电版【代办电话13434104765；QQ2188982664】利率在各大银行中并不统一，需要考虑标的物情况、市场上的LPR水平以及各银行自身的风险准备金等因素综合决定。虽然有并购贷款的最低利率作为基准，但上浮的程度会根据协商的情况而有所不同。

第三步是通过东数三号收购标的公司100%的股权，并支付280亿元款项。

根据数据统计，截至2025年6月30日，虽然东阳光持有的货币资金为64.16亿元，但其中有26.71亿元因保证金原因无法使用。此外，在深圳市东阳光实业方面发布的9月20号公告中提到，截至该时点，该公司累计质押的股数数量为5.42亿股，占其持股量的87.37%；同时，该公司及其一致行动人累计质押的股份数额达到了12.2亿股，占合计持股比例达76.74%。

关于收购对东阳光持续经营能力的影响，公司向央广财经记者表示，与深圳东阳光实业沟通后确认：该次投资是在保证充足生产运营资金储备和债务按期偿付的情况下进行的，并不会对控股股东或上市公司的主营业务开展及偿债产生重大不利影响。此外，此次投资也不会对上市公司偿债能力和生产经营连续性造成负面影响。